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政府会计改革实施落地倒计时15个工作日。自2019年1月1日起,各行政事业单位需执行政府会计制度,新账开启之前新旧衔接工作是重中之重,为确保用户新旧制度顺利衔接、平稳过渡

用友政府会计新旧衔接云服务震撼发布!

来源:河北用友软件总经销  日期:2018-12-12 14:49

政府会计改革实施落地倒计时15个工作日。自2019年1月1日起,各行政事业单位需执行政府会计制度,新账开启之前新旧衔接工作是重中之重,为确保用户新旧制度顺利衔接、平稳过渡,用友政务持续发力,隆重发布“政府会计新旧衔接云服务”产品。 
 
新旧衔接云服务产品亮点  
• 不同于市场上流通的衔接工具,云服务产品在衔接工具里标识对照关系,形成旧账转入新账的工作分录,自动生成旧账余额明细表一;结合编制的新账调整分录,自动生成旧账余额明细表二,以及新账的期初余额。
• 摈弃产商限制全面支持原始账务国标数据导入导出; 
• 全面支持原始账务非国标数据Excel格式导入导出; 
• 全面支持新旧衔接过程可追溯、操作留痕、结果可分析。
 
整体框架
  1.衔接前准备工作
 
  首先需将旧账数据导入到云服务平台,导入过程中,云服务平台支出国标数据和Excel数据的导入,新账体系可进行维护,通过设置辅助项,可以设置明细科目。
 
  系统分为两个模板——财务会计和预算会计。财务会计模板,又下设工作分录模板、补充分录模板、调整分录模板;预算会计下设工作分录模板、调整分录模板,这些模块根据衔接规定预置在系统中,可做调整编辑。
 
  2.衔接转换
 
  转换工作分为财务会计的转换和预算会计的转换。财务会计有三种分录:工作分录、补充分录、调整分录。预算会计有两种,工作分录和调整分录。这些工作完成后,点击新账余额自动生成,自动生成新账期初余额。
 
  3.查询分析
 
  云服务平台提供了详细的查询分析功能:原账中 ,通过取数自动生成科目余额明细表一(附表1)科目余额明细表二(附表2);新账提供工作底稿(可以追溯新账期初余额来源)、科目余额表、资产负债表;对于主管单位,工具还提供监管统计的功能,可以查看个单位衔接进度,生成单位衔接报告。
 
云服务特性
  本次的衔接工具不同于目前市面上流通的衔接工具。市面上常见的衔接工具是需要用户根据衔接规定的要求,自行准备明细对照表,再根据对照表进行然期初分录的录入。而本次云服务平台在各个模板中标注好了新旧对照关系,形成旧账转入新账的工作分录,根据模板进行转换,自动生成旧账余额明细表一;结合编制的新账调整分录,自动生成旧账余额明细表二,以及新账的期初余额。在新旧转换过程中,实现旧账不重不漏转入新账,新账余额追溯到工作分录、补充分录、调整分录明细,总览新旧衔接过程,可监管可分析,保障新旧衔接质量。
 
  同时,云服务平台摈弃产商限制,全面支持原始账务国标数据导入导出;全面支持原始账务非国标数据Excel格式导入导出,同时支持多种部署方式,支持公有云、专有云部署。
 
云服务功能介绍
 
  1、预置各行业标准科目模板
 
  在云服务平台中,根据制度(新制度、旧制度)要求预置各个行业标准科目模板。在后续做科目体系维护的过程中,可参照已经预置好的模板。
 
  2.财务会计模板
 
  财务会计模板下设工作分录模板、补充分录模板和调整分录模板。工作分录模板以旧账科目为源头,分析拆分或转换至新账科目;补充分录模板,根据衔接规定,对未入账的事项进行登记;调整分录模板,根据衔接规定,对新账的相关财务会计科目余额按照新制度规定的会计核算基础进行调整。
 
  值得注意的是,有些单位的科目体系可能不是按照标准科目体系进行的预置,为避免因此种情况造成的无法转换的问题,云服务平台特意增加了通用模板,一旦在转换过程当中发现有些资金无法转换,可以通过通用模板进行转换。
 
  3.预算会计模板
 
  预算会计模板由工作分录模板和调整分录模板构成。工作分录模板比较特殊,是旧账的净资产类科目对应资结结存科目的转换,在设置工作分录模板的时候,其中的货币资金通过借贷平衡数自动计算。调整分录模板按照衔接规定进行设置,主要是对新账的财政拨款结转、非财政拨款结转、非财政拨款结余科目余额进行调整。
 
  4.新旧衔接
 
  (1)账簿数据
 
  账簿数据是新账旧账衔接的数据准备。云服务平台旧账簿支持国标数据导入和Excel数据导入。国标数据的导入可检测可删除。Excel数据的装入可以先将数据导出到模板,在按模板整理旧账数据即可装入云服务平台。新账簿的导入同样支持国标数据导入,可以通过新账核算体系进行维护。
 
   (2)财务会计分录
 
  工作分录根据分录模板,将原账科目余额转入新账科目。在操作过程中,如果旧账没有余额或者没有相关的业务,可以设置相应标志进行忽略,以便追溯查询;补充分录根据清查核算情况进行登记编制;调整分录模板根据实际的工作情况进行登记编制。补充分录和调整分录是可以上传相应的电子附件的。
 
  (3)预算会计分录
 
  预算会计分录和财务会计分录相似。工作分录根据分录模板登记转入新账科目;调整分录根据实际工作情况进行登记编制。
 
  (4)余额生成
 
  余额生成过程按照衔接步骤,一步一步进行平衡校验,最终生成新账期初余额表。云服务平台系统的平衡校验逻辑非常严格,只要有一步不平衡,便无法进行下一步的操作。
 
  5.查询分析
 
  系统提供多种查询分析功能。通过工作底表可查看旧账转入数据、补充分录录入数据、调整分录录入数据、最终形成的新账期初余额数据,可导出Excel表。同时,系统可以生成查看资产负债表,对于原账,根据前期的一系列设置和操作步骤,自动生成原会计科目余额明细表一和原会计科目余额明细表二(可导出)。
 
  另外,云服务平台支持公有云、专有云的部署。主管单位通过系统可以查看下属单位的衔接进度和完成情况。
 
  6.数据导出
 
  云服务平台新增新旧衔接报告,可生成新旧衔接工作内容。新旧衔接报告可上传和下载。另外,新账数据生成后,可导入到现有的账套当中,新账余额支持国标数据导出。
 
  专注所以专业,用心所以创新!
 
  专注,专业,化繁为简,用友GRP-U8政府会计制度专版产品将持之以恒助力政府会计制度信息化落地!

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