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导读 :本文节选自近期为一个项目在立项阶段初步拟定的功能需求概要(较原文档有若干处修改)。 项目主要特点:开展海外业务的集团型企业(总部、一体化直管境内机构、海外分

一份基于用友NCC以财务管理为核心的功能需求概

来源:河北用友软件总经销  日期:2022-02-22 15:36
导读:本文节选自近期为一个项目在立项阶段初步拟定的功能需求概要(较原文档有若干处修改)。
项目主要特点:开展海外业务的集团型企业(总部、一体化直管境内机构、海外分支机构)、拟采用的ERP系统为用友NC Cloud、项目一期仅上线基本模块实现最核心和相关必要的需求、以财务管理为核心、兼顾业财一体必要的供应链功能、重点关注项目和预算管理,等。
因为是项目立项阶段的工作文档,所以还是较为框架性(原文思考加编写大概用了两个多小时),概要性的需求主要用于内部和厂商(用友原厂或者用友合作伙伴)对项目需求范围、工期、相关费用(产品、用户授权、实施、定制化开发等)的初步评估、立项汇报与说明等,更具体和更详细的需求内容将在项目后续阶段中按进度逐步细化,主要包括立项后的采购文件编写(如招标文件的技术规范部分等)、合同附件的项目工作说明书(SOW)、蓝图和功能设计、项目实施方案等等。
1. 总账
凭证制证与查询、账簿及查询(期初、总账、明细账、余额表、辅助余额表、辅助明细账等);
多账簿(各账簿的会计科目、本位币、会计期间可不同,后续考虑实现多会计准则);
多币种(同一个科目的多币种核算等。支持多主币,包括:原币、组织本币、集团本币、全局本币);
多辅助核算属性(如成本中心、项目、客商等),项目档案;
多时区;
日常凭证处理流程(如:制单、出纳签字、审核、记账);
月末处理,包括:结转、分摊、归集、汇兑损益,等;
内部交易对账,总账与固资、资金结算、应收、应付、存货对账;
账期管理,关账、结账等;
现金流量;
银行对账。
凭证生成引擎(模板、入账规则、单据、科目对照表等),与供应链、报表平台、资金管理模块的集成。
3. 固定资产
资产卡片,新增、导入、折旧和摊销、报废等账务处理,资产变动,采购和工程转固,资产台账。
应收管理
应收单和收款单管理、应收确认、跨组织应收(出库和开票)、核销管理、预收管理及开票后自动核销、内部交易处理、基于票据管理的应收票据管理、坏账管理、与销项税管理集成开票,等。
应付管理
应付单和付款单管理、应付确认、跨组织应付、预付管理、核销管理、……、与用友税务云集成的发票验真(OCR识别,影像系统),等。
5. 存货核算
入库和出库管理、成本归集范围、成本计价方式、进项税转出(可能用于退税处理)。
6. 财务报表
三大表、快报等,报表支持多币种折算(人民币报表、美元报表)。
7. 电子会计档案
总账凭证、总账账簿、报表、部分前端业务单据、原始凭证扫描件、银行回单等,一键归档。
8. 资金管理
银企直联(拟采用用友的银企联云,确定需直联的银行),直联账户、银行虚拟账户;
离线账户(离线交易导入);
账户管理:银行和内部,法人归属,开销户流程,状态,等;
收款管理:到账管理(通知)、信息补充、认领通知、应收匹配、事件匹配,收款结算(自动核销)等;
结算管理:支付结算、内部转账、国际结算、回单管理;
银企对账:自动;
资金池:资金调拨、上划下拨、内部贷款等;
票据管理:承兑、贴现等;
投资理财:投资类别和期限、银行理财等;
融资管理:授信、担保、银行贷款、信用证等;
风险提醒:大额交易提醒、重复交易提醒、到期业务提醒;
CA。
9. 预算管理
维度控制:预算维度、汇总结构、预算主体、预算指标(绩效指标、会计科目、收支项目、现金流量项目、核算要素等)、规则;
预算编制:多组织级次的预算填制和预算审批、预算调整(多版本)、外币折算;
预算控制:控制规则(含零预算规则)、单指标和多指标控制、柔性控制、一对多控制、累计控制等;
预算表:费用预算(部门预算、职能预算)、项目预算(推销预算、概算、项目预算、项目执行预算等);
预算查询与分析;
预算作用于财务各功能、报销、供应链各模块。
10. 报销支付
表单:报销单、借款单、还款单、付款单、项目类的付款单和报销单、外事表单、若干功能性表单(如分摊单、薪酬入账单等),总部、境外机构、境内一体化机构可能的三套表单;
规则和流程:报销和支付的规则和标准、流程;
控制标准:可按项目、预算、合同等控制,信用管理;
跨组织的预算管理;
移动端(蓝信入口。集成友报账、汇联易、易快报等其中一种,具体产品待进一步选型);
与OA集成,审批一体化,调阅OA中审批流程和结果等。
11. 退税管理
经向用友原厂权威人士咨询,NCC目前的版本暂无进出口业务相关的专业功能模块(而NC6X和U8是有的),新的进出口功能模块预计在2022年的年底会发版,但是基于YonBIP的(用友杭州研发中心在承担相关开发工作)。所以NCC下的退税相关功能可能需要定制化,将参照此前积累结合用友产品功能开发。
12. 采购管理
采购订单:支持多币种,签约原币及汇率、对人民币汇率及金额、对美元汇率及金额、付款币种和汇率及金额、收票币种,可挂项目码和预算码;
采购订单审批和变更(对取得发票之后再录入物料的支持);
入库(到货)和采购发票管理:入库单,增值税发票、普通发票、运费发票的处理,采购结算管理,批次管理等;
查询和报表:入库单查询、统计、到货情况、货龄等,可按合同和项目查询;
物料账期管理:如月末结账等。
13. 销售管理
销售订单、发货和出库管理、销售开票(形式发票、实际发票等)、价格管理,等;
代垫费用管理,如运杂费、保险费等,与应收集成;
相关查询和统计。
14. 库存管理
与采购和销售集成的入库和出库管理,以及非集成情况下的入库和出库管理,库存商品管理,盘点等。
15. 与OA系统、蓝信的集成
待进一步设计。
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